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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | 1 194.00 | 973.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 869.00 | 1 194.00 | 364 675.00 | 365 869.00 |
BZ Autres créances | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CF Disponibilités | 471 007.00 | | 471 007.00 | 471 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 015.00 | | 537 015.00 | 537 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 884.00 | 1 194.00 | 901 690.00 | 902 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
CU Autres participations | 363 702.00 | | 363 702.00 | 363 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 576 139.00 | 55 767.00 | | 576 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 687.00 | 520 373.00 | | 109 687.00 |
DL TOTAL (I) | 689 126.00 | 579 439.00 | | 689 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 594.00 | | 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
EA Autres dettes | 206 048.00 | 202 369.00 | | 206 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 564.00 | 209 022.00 | | 212 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 690.00 | 788 461.00 | | 901 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 516.00 | 204 742.00 | | 6 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 178.00 | 537 153.00 | | 127 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 491.00 | 16 780.00 | | 17 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 687.00 | 520 373.00 | | 109 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 869.00 | | | 365 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 702.00 | | | 363 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 723.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 723.00 | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 048.00 | | 206 048.00 | 206 048.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VC Groupe et associés | 62 837.00 | | 62 837.00 | 62 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 008.00 | 3 171.00 | 62 837.00 | 66 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 564.00 | 6 516.00 | 206 048.00 | 212 564.00 |