| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 294.00 | 25 303.00 | 31 990.00 | 57 294.00 |
AH Fonds commercial | 3 205 367.00 | 808 543.00 | 2 396 825.00 | 3 205 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 233.00 | | 188 233.00 | 188 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 899.00 | 97 580.00 | 87 319.00 | 184 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 829.00 | 1 080 479.00 | 3 519 351.00 | 4 599 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 159.00 | 227 229.00 | 882 930.00 | 1 110 159.00 |
BZ Autres créances | 1 644 756.00 | | 1 644 756.00 | 1 644 756.00 |
CF Disponibilités | 4 513 748.00 | | 4 513 748.00 | 4 513 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 585.00 | | 241 585.00 | 241 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 510 248.00 | 227 229.00 | 7 283 019.00 | 7 510 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 110 077.00 | 1 307 708.00 | 10 802 369.00 | 12 110 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 952 849.00 | 149 053.00 | 803 796.00 | 952 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 6 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 355 784.00 | -5 557.00 | | -1 355 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 204 706.00 | -1 350 228.00 | | -3 204 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 509.00 | -200 784.00 | | 1 594 509.00 |
DP Provisions pour risques | 115 274.00 | | | 115 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 274.00 | 1.00 | | 115 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 881.00 | 151 043.00 | | 142 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657 264.00 | 6 646 295.00 | | 3 657 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 973.00 | 1 699 178.00 | | 2 237 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 650.00 | 2 606 021.00 | | 2 096 650.00 |
EA Autres dettes | 290 372.00 | 165 544.00 | | 290 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 410.00 | 1 221 264.00 | | 668 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 093 550.00 | 12 489 345.00 | | 9 093 550.00 |
ED (V) | -963.00 | -318.00 | | -963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 802 369.00 | 12 288 244.00 | | 10 802 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 019 364.00 | 12 371 269.00 | | 9 019 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 454 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 454 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 737 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 670 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 677 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 440 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 853 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134 004.00 | 22 708.00 | | 2 134 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 004.00 | 22 708.00 | | 2 134 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 265 690.00 | | | 3 265 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265 721.00 | | | 3 265 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131 717.00 | 22 708.00 | | -1 131 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780 397.00 | -631 251.00 | | -780 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 836 738.00 | 9 148 752.00 | | 12 836 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 041 444.00 | 10 498 980.00 | | 16 041 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 204 706.00 | -1 350 228.00 | | -3 204 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 384 242.00 | | 1 375 198.00 | 6 384 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 160.00 | | 505 689.00 | 447 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 159 611.00 | 4 599 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 159 568.00 | 3 450 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 797 223.00 | | 813 238.00 | 5 797 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 158.00 | | 47 741.00 | 137 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | 8 530.00 | 2 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 555.00 | 3 848 341.00 | 3 150 416.00 | 382 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 996.00 | 3 776 320.00 | 3 150 416.00 | 356 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 559.00 | 72 021.00 | | 25 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 973.00 | 2 237 973.00 | | 2 237 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 562.00 | 829 562.00 | | 829 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 489.00 | 836 489.00 | | 836 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 372.00 | 290 372.00 | | 290 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 410.00 | 668 410.00 | | 668 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 159.00 | 1 110 159.00 | | 1 110 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 230 686.00 | 230 686.00 | | 230 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 881.00 | 69 195.00 | 73 686.00 | 142 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 657 264.00 | 3 657 264.00 | | 3 657 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411 648.00 | | 1 411 648.00 | 1 411 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 169.00 | 194 169.00 | | 194 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 585.00 | 241 585.00 | | 241 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 686.00 | 1 584 852.00 | 1 422 834.00 | 3 007 686.00 |
VW T.V.A. | 236 430.00 | 236 430.00 | | 236 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 093 550.00 | 9 019 864.00 | 73 686.00 | 9 093 550.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |