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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809.00 | 896.00 | 913.00 | 1 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 846.00 | 17 915.00 | 6 931.00 | 24 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 837.00 | 18 810.00 | 11 027.00 | 29 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BN En cours de production de biens | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 459 012.00 | 108 165.00 | 350 847.00 | 459 012.00 |
CF Disponibilités | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 220.00 | 108 165.00 | 459 055.00 | 567 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 057.00 | 126 975.00 | 470 082.00 | 597 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 326.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DH Report à nouveau | | -2 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 982.00 | 11 311.00 | | 23 982.00 |
DL TOTAL (I) | 38 433.00 | 14 451.00 | | 38 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 838.00 | 62 875.00 | | 44 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 1 349.00 | | 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688.00 | 200.00 | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 379.00 | 134 046.00 | | 291 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 761.00 | 40 187.00 | | 76 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 13 232.00 | 283.00 | | 13 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 649.00 | 238 939.00 | | 431 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 082.00 | 253 390.00 | | 470 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 372.00 | 193 930.00 | | 400 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 241 014.00 | | 1 241 014.00 | 1 241 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 014.00 | | 1 241 014.00 | 1 241 014.00 |
FM Production stockée | | | -5 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 892.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 668.00 | 499 805.00 | | 1 244 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 686.00 | 488 494.00 | | 1 220 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 982.00 | 11 311.00 | | 23 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 198.00 | | 6 638.00 | 23 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 016.00 | | 5 638.00 | 21 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | 1 000.00 | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703.00 | 5 107.00 | | 13 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 703.00 | 5 107.00 | | 13 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 378.00 | 291 378.00 | | 291 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 299 013.00 | 299 013.00 | | 299 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
VB T. V. A. | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VC Groupe et associés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 837.00 | 18 248.00 | 26 589.00 | 44 837.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 677.00 | 467 527.00 | 3 150.00 | 470 677.00 |
VW T.V.A. | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 960.00 | 400 371.00 | 26 589.00 | 426 960.00 |