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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 464.00 | 7 384.00 | 12 080.00 | 19 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 738.00 | 29 240.00 | 92 497.00 | 121 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 062.00 | 39 965.00 | 105 097.00 | 145 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
BN En cours de production de biens | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
BZ Autres créances | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 760.00 | | 258 760.00 | 258 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 822.00 | 39 965.00 | 363 857.00 | 403 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DH Report à nouveau | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DL TOTAL (I) | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 972.00 | | | 141 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 263.00 | | | 319 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 857.00 | | | 363 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 263.00 | | | 318 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 691.00 | | 9 371.00 | 135 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 831.00 | | 9 371.00 | 131 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 845.00 | 18 120.00 | | 21 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 932.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 438.00 | 17 187.00 | | 19 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 972.00 | 141 972.00 | | 141 972.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 790.00 | 103 270.00 | 520.00 | 103 790.00 |
VW T.V.A. | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 263.00 | 318 263.00 | | 318 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
ST Autres comptes | 131 342.00 | | | 131 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 563.00 | | | 124 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
YT Sous‐traitance | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 317.00 | | | 359 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |