| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 931.00 | 3 805.00 | 7 126.00 | 10 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 780 605.00 | | 1 780 605.00 | 1 780 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695 699.00 | 11 581.00 | 1 684 118.00 | 1 695 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 479.00 | 15 386.00 | 3 542 093.00 | 3 557 479.00 |
BZ Autres créances | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 542.00 | | 344 542.00 | 344 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 021.00 | 15 386.00 | 3 886 635.00 | 3 902 021.00 |
CU Autres participations | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 392.00 | | | 210 392.00 |
DH Report à nouveau | | -257 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 537.00 | 477 829.00 | | -81 537.00 |
DL TOTAL (I) | 238 855.00 | 320 392.00 | | 238 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 889.00 | 667 428.00 | | 601 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 648.00 | 1 234 096.00 | | 2 386 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 824.00 | | 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 000.00 | 758 000.00 | | 656 000.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 647 780.00 | 2 710 348.00 | | 3 647 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 635.00 | 3 030 740.00 | | 3 886 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 135.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 468.00 | 135.00 | | 74 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 468.00 | -135.00 | | -74 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 612.00 | 549 489.00 | | 75 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 149.00 | 71 660.00 | | 157 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 537.00 | 477 829.00 | | -81 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | 1 667.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | 1 667.00 | | 2 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 081.00 | | 58 500.00 | 70 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 581.00 | | 65 000.00 | 76 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 581.00 | | 65 000.00 | 76 581.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 780 605.00 | | 1 780 605.00 | 1 780 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 889.00 | 135 699.00 | 466 190.00 | 601 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 648.00 | 2 386 648.00 | | 2 386 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 265.00 | 65 660.00 | 1 780 605.00 | 1 846 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 780.00 | 3 181 590.00 | 466 190.00 | 3 647 780.00 |