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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 463.00 | | 375 463.00 | 375 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DH Report à nouveau | -22 356.00 | -125.00 | | -22 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 295.00 | -2 231.00 | | 113 295.00 |
DL TOTAL (I) | 362 639.00 | 269 344.00 | | 362 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 10 544.00 | | 12 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 824.00 | 173 582.00 | | 12 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 463.00 | 442 926.00 | | 375 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 038.00 | | | 187 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 745.00 | 2 231.00 | | 73 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 295.00 | -2 231.00 | | 113 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |