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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 116.00 | 224.00 | 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 509.00 | 19 718.00 | 106 791.00 | 126 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 762.00 | 1 105.00 | 5 657.00 | 6 762.00 |
AX Avances et acomptes | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 168.00 | 20 939.00 | 141 229.00 | 162 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 126.00 | | 319 126.00 | 319 126.00 |
BZ Autres créances | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CF Disponibilités | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 417.00 | | 438 417.00 | 438 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 586.00 | 20 939.00 | 579 646.00 | 600 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969.00 | | | 969.00 |
DK Provisions réglementées | 93.00 | | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 402.00 | | | 106 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 901.00 | | | 275 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 585.00 | | | 566 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 646.00 | | | 579 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 821 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 329.00 | | | 876 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 360.00 | | | 875 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969.00 | | | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 939.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 823.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 93.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 901.00 | 275 901.00 | | 275 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 319 126.00 | 319 126.00 | | 319 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 732.00 | 33 194.00 | 71 538.00 | 104 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VP Divers | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 328.00 | 375 476.00 | 2 852.00 | 378 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 964.00 | 492 426.00 | 71 538.00 | 563 964.00 |