| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 377.00 | 26 355.00 | 29 022.00 | 55 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 000.00 | 165 444.00 | 250 556.00 | 416 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 933.00 | 5 095.00 | 757 838.00 | 762 933.00 |
AP Constructions | 86 295.00 | 123.00 | 86 172.00 | 86 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 257.00 | 108 769.00 | 388 488.00 | 497 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 568.00 | 36 881.00 | 66 687.00 | 103 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 616.00 | | 122 616.00 | 122 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 766.00 | 491 129.00 | 2 601 637.00 | 3 092 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 366.00 | | 242 366.00 | 242 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BZ Autres créances | 1 935 496.00 | | 1 935 496.00 | 1 935 496.00 |
CF Disponibilités | 1 258 073.00 | | 1 258 073.00 | 1 258 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 078.00 | | 3 535 078.00 | 3 535 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 844.00 | 491 129.00 | 6 136 715.00 | 6 627 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 037 764.00 | 148 461.00 | 889 303.00 | 1 037 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 031 552.00 | 3 031 552.00 | | 3 031 552.00 |
DH Report à nouveau | -552 598.00 | | | -552 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 798.00 | -552 598.00 | | -803 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 537 877.00 | | | 537 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 481.00 | 2 543 402.00 | | 2 277 481.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 619 313.00 | 528 438.00 | | 2 619 313.00 |
DN Avances conditionnées | 78 900.00 | 108 900.00 | | 78 900.00 |
DO TOTAL (II) | 2 698 213.00 | 637 338.00 | | 2 698 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 843.00 | | | 168 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 352.00 | 218 763.00 | | 241 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 491.00 | 113 782.00 | | 150 491.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 836.00 | | | 562 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 021.00 | 332 544.00 | | 1 161 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 715.00 | 3 513 284.00 | | 6 136 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 855.00 | | 2 562 482.00 | 974 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 875.00 | | 893 266.00 | 199 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 698.00 | 122 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 570.00 | 3 092 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 093 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 872.00 | 698 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 147.00 | | 750 786.00 | 428 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 719.00 | | 908 231.00 | 231 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 114.00 | | 10 200.00 | 115 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 788.00 | 383 341.00 | | 107 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 381.00 | 123 436.00 | | 51 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 490.00 | 122 049.00 | | 48 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | 137 856.00 | | 7 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 352.00 | 241 352.00 | | 241 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 836.00 | 562 836.00 | | 562 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 616.00 | | 122 616.00 | 122 616.00 |
UX Autres créances clients | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 159.00 | 350 159.00 | | 350 159.00 |
VP Divers | 1 509 404.00 | 1 509 404.00 | | 1 509 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 712.00 | 2 014 097.00 | 122 616.00 | 2 136 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 179.00 | 992 179.00 | | 992 179.00 |