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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 539.00 | 2 041.00 | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 624.00 | 39 202.00 | 32 422.00 | 71 624.00 |
040 Immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 430.00 | 39 741.00 | 103 689.00 | 143 430.00 |
060 Stock marchandises | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 282.00 | 7 323.00 | 168 959.00 | 176 282.00 |
072 Créances – Autres | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
084 Disponibilités | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 891.00 | 7 323.00 | 361 568.00 | 368 891.00 |
110 Total général Actif | 512 321.00 | 47 064.00 | 465 257.00 | 512 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 060 492.00 | 816 993.00 | | 1 060 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 423.00 | 2 654.00 | | 2 423.00 |
230 Autres produits | 25 141.00 | 8 964.00 | | 25 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 088 055.00 | 828 610.00 | | 1 088 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 708.00 | 528 853.00 | | 691 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 163.00 | 19 703.00 | | 31 163.00 |
242 Autres charges externes. | 132 008.00 | 175 370.00 | | 132 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 092.00 | 5 591.00 | | 9 092.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 465.00 | 135 097.00 | | 129 465.00 |
252 Charges sociales | 52 858.00 | 52 618.00 | | 52 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 593.00 | 10 791.00 | | 11 593.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 610.00 | | |
262 Autres charges | 98.00 | 81.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 057 985.00 | 936 715.00 | | 1 057 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 070.00 | -108 105.00 | | 30 070.00 |
280 Produits financiers | 3 740.00 | 94.00 | | 3 740.00 |
294 Charges financières | 2 722.00 | 5 156.00 | | 2 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 362.00 | 6 710.00 | | 11 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 725.00 | -119 877.00 | | 19 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 905.00 | | | 125 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 705.00 | | | 211 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |