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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 6 035.00 | 6 364.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 712.00 | 36 809.00 | 66 903.00 | 103 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 172.00 | 43 904.00 | 93 267.00 | 137 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 217 258.00 | | 217 258.00 | 217 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 503.00 | | 294 503.00 | 294 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 675.00 | 43 904.00 | 387 770.00 | 431 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 584.00 | 162 985.00 | | 85 584.00 |
DL TOTAL (I) | 93 569.00 | 167 985.00 | | 93 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 951.00 | 128 727.00 | | 103 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 911.00 | 4 641.00 | | 44 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 574.00 | 62 643.00 | | 127 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 763.00 | 20 596.00 | | 17 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 201.00 | 223 929.00 | | 294 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 770.00 | 391 914.00 | | 387 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 626.00 | 25 278.00 | | 18 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 380.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 946.00 | 24 897.00 | | 17 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 951.00 | 24 969.00 | 78 981.00 | 103 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 574.00 | 127 574.00 | | 127 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 201.00 | 215 219.00 | 78 981.00 | 294 201.00 |