| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 8 066.00 | 4 084.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 569.00 | 28 168.00 | 117 401.00 | 145 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 719.00 | 36 234.00 | 129 485.00 | 165 719.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 236 313.00 | | 236 313.00 | 236 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 758.00 | | 293 758.00 | 293 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 462.00 | 36 234.00 | 430 228.00 | 466 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
DH Report à nouveau | -186 442.00 | | | -186 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 547.00 | -186 442.00 | | -91 547.00 |
DL TOTAL (I) | -268 369.00 | -176 822.00 | | -268 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 313.00 | 17 555.00 | | 22 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 915.00 | 363 841.00 | | 171 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 808.00 | 29 144.00 | | 29 808.00 |
EA Autres dettes | 468 050.00 | 171 245.00 | | 468 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 597.00 | 608 166.00 | | 698 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 228.00 | 431 344.00 | | 430 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 597.00 | 588 297.00 | | 698 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 313.00 | 17 555.00 | | 22 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 972.00 | | 502 972.00 | 502 972.00 |
FG Production vendue services | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 971.00 | | 524 971.00 | 524 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 120.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 066.00 | 470 286.00 | | 525 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 613.00 | 656 728.00 | | 616 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 547.00 | -186 442.00 | | -91 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 236.00 | | 19 483.00 | 146 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 086.00 | | 19 483.00 | 126 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 114.00 | 19 120.00 | | 17 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 4 050.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 098.00 | 15 070.00 | | 13 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 915.00 | 171 915.00 | | 171 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 050.00 | 468 050.00 | | 468 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 037.00 | 57 037.00 | 8 000.00 | 65 037.00 |
VW T.V.A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 597.00 | 698 597.00 | | 698 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 640.00 | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | 5 597.00 | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 113 726.00 | 209 881.00 | | 113 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 390.00 | 65 476.00 | | 57 390.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 765.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | 20 121.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203.00 | 640.00 | | 1 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 065.00 | 80 351.00 | | 102 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 196.00 | 119 336.00 | | 71 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 756.00 | 302 839.00 | | 180 756.00 |