| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237.00 | 1 192.00 | 1 045.00 | 2 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357.00 | 1 192.00 | 1 165.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 562.00 | 27 380.00 | 492 182.00 | 519 562.00 |
BZ Autres créances | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
CF Disponibilités | 1 133 285.00 | | 1 133 285.00 | 1 133 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 182.00 | 27 380.00 | 1 667 802.00 | 1 695 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 539.00 | 28 572.00 | 1 668 967.00 | 1 697 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 483.00 | 107 318.00 | | 253 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 251.00 | 146 165.00 | | 226 251.00 |
DL TOTAL (I) | 699 735.00 | 473 483.00 | | 699 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 321.00 | 390 304.00 | | 390 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 698.00 | 99 191.00 | | 45 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 705.00 | 403 882.00 | | 404 705.00 |
EA Autres dettes | 128 419.00 | 133 521.00 | | 128 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 232.00 | 1 026 900.00 | | 969 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 967.00 | 1 500 384.00 | | 1 668 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 993.00 | | 1 928 993.00 | 1 928 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 993.00 | | 1 928 993.00 | 1 928 993.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 574.00 | 56 863.00 | | 81 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 993.00 | 1 833 870.00 | | 1 928 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 741.00 | 1 687 705.00 | | 1 702 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 251.00 | 146 165.00 | | 226 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237.00 | | 120.00 | 2 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 746.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 746.00 | | 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 130.00 | 130 130.00 | | 130 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 486 707.00 | 486 707.00 | | 486 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 224 358.00 | 165 642.00 | 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 017.00 | 529 041.00 | 32 976.00 | 562 017.00 |
VW T.V.A. | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 232.00 | 803 590.00 | 165 642.00 | 969 232.00 |