| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 965 600.00 | | 965 600.00 | 965 600.00 |
BZ Autres créances | 55 498.00 | | 55 498.00 | 55 498.00 |
CF Disponibilités | 116 787.00 | | 116 787.00 | 116 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 284.00 | | 172 284.00 | 172 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 884.00 | | 1 137 884.00 | 1 137 884.00 |
CU Autres participations | 965 600.00 | | 965 600.00 | 965 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 102.00 | 16 096.00 | | 18 102.00 |
DH Report à nouveau | 343 892.00 | 305 777.00 | | 343 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 663.00 | 40 121.00 | | 25 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 657.00 | 976 994.00 | | 1 002 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 735.00 | 148 453.00 | | 114 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 317.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 992.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | 1 343.00 | | 1 306.00 |
EA Autres dettes | 16 936.00 | 9 151.00 | | 16 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 227.00 | 161 256.00 | | 135 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 884.00 | 1 138 250.00 | | 1 137 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 543.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | 83 000.00 | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 337.00 | 42 879.00 | | 42 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 663.00 | 40 121.00 | | 25 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 600.00 | | | 965 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 600.00 | | | 965 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 735.00 | 34 040.00 | 80 695.00 | 114 735.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 227.00 | 54 532.00 | 80 695.00 | 135 227.00 |