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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BP En cours de production de services | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 702.00 | | 654 702.00 | 654 702.00 |
BZ Autres créances | 454 345.00 | | 454 345.00 | 454 345.00 |
CF Disponibilités | 669 304.00 | | 669 304.00 | 669 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 023.00 | | 1 810 023.00 | 1 810 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 930.00 | | 1 816 930.00 | 1 816 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 380 266.00 | -1 105 986.00 | | -2 380 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 285 579.00 | -1 274 280.00 | | -1 285 579.00 |
DL TOTAL (I) | -3 565 845.00 | -2 280 266.00 | | -3 565 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 640.00 | 1 475 034.00 | | 4 012 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 708.00 | 1 779 503.00 | | 1 029 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 426.00 | 218 187.00 | | 340 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 382 774.00 | 3 472 724.00 | | 5 382 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 930.00 | 1 192 458.00 | | 1 816 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 134.00 | 1 778 962.00 | | 1 370 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 173.00 | | 418 173.00 | 418 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 173.00 | | 418 173.00 | 418 173.00 |
FM Production stockée | | | 11 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 533.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 216 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 088.00 | 197 297.00 | | 440 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 667.00 | 1 471 577.00 | | 1 725 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 285 579.00 | -1 274 280.00 | | -1 285 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997.00 | | 3 909.00 | 2 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | 3 909.00 | 2 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 708.00 | 1 029 708.00 | | 1 029 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 654 702.00 | 654 702.00 | | 654 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 429 201.00 | 429 201.00 | | 429 201.00 |
VI Groupe et associés | 4 012 640.00 | | | 4 012 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 953.00 | 1 115 953.00 | | 1 115 953.00 |
VW T.V.A. | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 774.00 | 1 370 134.00 | | 5 382 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |