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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 284 192.00 | 103 841.00 | 180 352.00 | 284 192.00 |
040 Immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 647.00 | 103 841.00 | 185 807.00 | 289 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 273.00 | 133.00 | 227 140.00 | 227 273.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 969.00 | 133.00 | 323 836.00 | 323 969.00 |
110 Total général Actif | 613 616.00 | 103 973.00 | 509 643.00 | 613 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 430 023.00 | 995 473.00 | | 1 430 023.00 |
230 Autres produits | 2 171.00 | 40 407.00 | | 2 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 432 195.00 | 1 035 880.00 | | 1 432 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433 721.00 | 283 052.00 | | 433 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 187.00 | 2 190.00 | | -6 187.00 |
242 Autres charges externes. | 509 262.00 | 290 166.00 | | 509 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 352.00 | 8 557.00 | | 7 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 745.00 | 287 302.00 | | 330 745.00 |
252 Charges sociales | 62 454.00 | 52 894.00 | | 62 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 924.00 | 30 402.00 | | 27 924.00 |
256 Dotations aux provisions | 133.00 | | | 133.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 50 243.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 365 442.00 | 1 004 807.00 | | 1 365 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 753.00 | 31 073.00 | | 66 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 20 858.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 951.00 | 3 599.00 | | 3 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 531.00 | 32 277.00 | | 89 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 2 526.00 | | 4 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 284.00 | 13 530.00 | | 28 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 235 039.00 | | | 235 039.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 939.00 | | | 236 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -14 088.00 | | | -14 088.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 088.00 | | | -14 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |