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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 900.00 | 8 100.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 900.00 | 9 100.00 | 10 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BZ Autres créances | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CF Disponibilités | 113 888.00 | | 113 888.00 | 113 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 181.00 | | 161 181.00 | 161 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 181.00 | 900.00 | 170 281.00 | 171 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
DL TOTAL (I) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 133.00 | | | 145 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 281.00 | | | 170 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VB T. V. A. | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 623.00 | 135 623.00 | | 135 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 179 343.00 | | | 179 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 786.00 | | | 203 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |