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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 943.00 | 30 585.00 | 39 358.00 | 69 943.00 |
040 Immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 140.00 | 30 585.00 | 144 555.00 | 175 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
060 Stock marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
084 Disponibilités | 321 237.00 | | 321 237.00 | 321 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 721.00 | | 325 721.00 | 325 721.00 |
110 Total général Actif | 500 861.00 | 30 585.00 | 470 276.00 | 500 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447.00 | 571.00 | | 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 555.00 | 479 962.00 | | 463 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100 141.00 | 27 012.00 | | 100 141.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 184.00 | 507 551.00 | | 564 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 769.00 | 3 775.00 | | 4 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | 86.00 | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 239.00 | 101 219.00 | | 109 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 558.00 | 215.00 | | -1 558.00 |
242 Autres charges externes. | 148 484.00 | 149 846.00 | | 148 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 4 068.00 | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 945.00 | 142 066.00 | | 68 945.00 |
252 Charges sociales | 24 199.00 | 49 435.00 | | 24 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 493.00 | 8 094.00 | | 12 493.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 102.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 075.00 | 458 907.00 | | 369 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 109.00 | 48 643.00 | | 195 109.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | 97.00 | | 254.00 |
294 Charges financières | 746.00 | 762.00 | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 976.00 | 3 545.00 | | 22 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 640.00 | 44 433.00 | | 171 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 140.00 | | | 175 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |