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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 907.00 | | 90 907.00 | 90 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 907.00 | | 92 907.00 | 92 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 633.00 | | 175 633.00 | 175 633.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 25 303.00 | | |
DH Report à nouveau | | 22 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 272.00 | 28 069.00 | | 63 272.00 |
DL TOTAL (I) | 65 472.00 | 78 381.00 | | 65 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EA Autres dettes | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 633.00 | 78 381.00 | | 175 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 507.00 | 28 401.00 | | 64 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236.00 | 332.00 | | 1 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 272.00 | 28 069.00 | | 63 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 400.00 | | 64 507.00 | 28 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 400.00 | | 64 507.00 | 28 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 181.00 | 109 181.00 | | 109 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 907.00 | | 90 907.00 | 90 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 907.00 | 6 000.00 | 90 907.00 | 96 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |