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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 957.00 | 2 267.00 | 3 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224.00 | 957.00 | 3 267.00 | 4 224.00 |
BZ Autres créances | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 501.00 | | 702 501.00 | 702 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 725.00 | 957.00 | 705 768.00 | 706 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 330.00 | | | 718 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 195.00 | | | -19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 699 135.00 | | | 699 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 768.00 | | | 705 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 378.00 | | | 734 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 378.00 | | | 734 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 330.00 | | | 717 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 330.00 | | | 717 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 646.00 | | | 750 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 841.00 | | | 769 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 195.00 | | | -19 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 721 554.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 330.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 330.00 | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 718 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
ST Autres comptes | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 983.00 | | | 43 983.00 |