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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 942.00 | 22 174.00 | 57 768.00 | 79 942.00 |
040 Immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 593.00 | 23 749.00 | 58 844.00 | 82 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
072 Créances – Autres | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
084 Disponibilités | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
110 Total général Actif | 131 745.00 | 23 749.00 | 107 996.00 | 131 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |