| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 173.00 | 11 266.00 | 5 907.00 | 17 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 133.00 | 10 792.00 | 26 341.00 | 37 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 306.00 | 22 058.00 | 72 248.00 | 94 306.00 |
BZ Autres créances | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CF Disponibilités | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 004.00 | 22 058.00 | 124 946.00 | 147 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | 21 779.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 565.00 | 1 449.00 | | 29 565.00 |
DL TOTAL (I) | 53 893.00 | 24 329.00 | | 53 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 819.00 | 58 334.00 | | 51 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 3 669.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 12 875.00 | | 6 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 324.00 | 9 547.00 | | 12 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 053.00 | 84 425.00 | | 71 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 946.00 | 108 754.00 | | 124 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 483.00 | 33 239.00 | | 31 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 301 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 131.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | 131.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | -162.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 774.00 | 234 590.00 | | 303 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 210.00 | 233 140.00 | | 274 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 565.00 | 1 449.00 | | 29 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 954.00 | 9 104.00 | | 12 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 954.00 | 9 104.00 | | 12 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 819.00 | 12 250.00 | 39 570.00 | 51 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 053.00 | 31 483.00 | 39 570.00 | 71 053.00 |