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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 890.00 | | 662 890.00 | 662 890.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 912.00 | | 662 912.00 | 662 912.00 |
CU Autres participations | 611 299.00 | | 611 299.00 | 611 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 678.00 | 92 240.00 | | -11 678.00 |
DK Provisions réglementées | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 298 822.00 | 308 240.00 | | 298 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 821.00 | 375 681.00 | | 324 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 869.00 | 13 869.00 | | 33 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 3 060.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 090.00 | 392 610.00 | | 364 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 912.00 | 700 850.00 | | 662 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 824.00 | 69 943.00 | | 94 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047.00 | 100 544.00 | | 1 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725.00 | 8 304.00 | | 12 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 678.00 | 92 240.00 | | -11 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 544.00 | | 11 299.00 | 700 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 953.00 | 662 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 953.00 | 662 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 544.00 | | 11 299.00 | 700 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 993.00 | 53 727.00 | 221 489.00 | 322 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 613.00 | 22.00 | 51 591.00 | 51 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 090.00 | 94 824.00 | 221 489.00 | 364 090.00 |