| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 192.00 | 102 869.00 | 46 323.00 | 149 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | 416.00 | 15 915.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 422.00 | 103 285.00 | 388 137.00 | 491 422.00 |
BT Marchandises | 132 942.00 | 2 327.00 | 130 615.00 | 132 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
BZ Autres créances | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CF Disponibilités | 312 230.00 | | 312 230.00 | 312 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 089.00 | 2 327.00 | 498 762.00 | 501 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 511.00 | 105 612.00 | 886 899.00 | 992 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 257.00 | | | 341 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 354.00 | | | 162 354.00 |
DL TOTAL (I) | 514 611.00 | | | 514 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 195.00 | | | 243 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 288.00 | | | 372 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 899.00 | | | 886 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 091.00 | | | 162 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 170.00 | | 2 252.00 | 489 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 192.00 | | | 149 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 978.00 | | 2 252.00 | 14 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 578.00 | 20 291.00 | | 82 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 578.00 | 20 291.00 | | 82 578.00 |