| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 210.00 | | 2 794 210.00 | 2 794 210.00 |
BZ Autres créances | 1 020 215.00 | | 1 020 215.00 | 1 020 215.00 |
CF Disponibilités | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 247.00 | | 1 058 247.00 | 1 058 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 458.00 | | 3 852 458.00 | 3 852 458.00 |
CU Autres participations | 2 762 272.00 | | 2 762 272.00 | 2 762 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 873 400.00 | 1 873 400.00 | | 1 873 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 496.00 | 15 575.00 | | 23 496.00 |
DG Autres réserves | 445 650.00 | 295 135.00 | | 445 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 012.00 | 158 436.00 | | 956 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 590.00 | 2 342 577.00 | | 3 298 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 996.00 | 73 897.00 | | 548 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 148 730.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 868.00 | 222 627.00 | | 553 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 458.00 | 2 565 205.00 | | 3 852 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 894.00 | 158 264.00 | | 24 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 031.00 | 74 502.00 | | 332 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 031.00 | 74 502.00 | | 332 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 031.00 | 74 502.00 | | 332 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 031.00 | 74 502.00 | | 332 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 542.00 | 241 795.00 | | 1 308 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 530.00 | 83 359.00 | | 352 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 012.00 | 158 436.00 | | 956 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 745.00 | | 1 093 496.00 | 2 032 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 031.00 | 2 794 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 031.00 | 2 794 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 745.00 | | 1 093 496.00 | 2 032 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 465.00 | 1 017 465.00 | | 1 017 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 996.00 | 20 022.00 | 164 251.00 | 548 996.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 565.00 | | | 484 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 108.00 | 1 020 215.00 | 31 892.00 | 1 052 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 868.00 | 24 894.00 | 164 251.00 | 553 868.00 |