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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 575.00 | | 1 337 575.00 | 1 337 575.00 |
BZ Autres créances | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CF Disponibilités | 129 099.00 | | 129 099.00 | 129 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 148.00 | | 174 148.00 | 174 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 723.00 | | 1 511 723.00 | 1 511 723.00 |
CU Autres participations | 1 337 575.00 | | 1 337 575.00 | 1 337 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DH Report à nouveau | 137 458.00 | | | 137 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 723.00 | 144 693.00 | | 193 723.00 |
DL TOTAL (I) | 485 024.00 | 291 301.00 | | 485 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 509.00 | 1 034 645.00 | | 872 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 646.00 | 49 000.00 | | 49 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 3 000.00 | | 16 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
EA Autres dettes | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 699.00 | 1 086 645.00 | | 1 026 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 723.00 | 1 377 946.00 | | 1 511 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 742.00 | 52 000.00 | | 328 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 040.00 | | | -13 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 998.00 | 219 998.00 | | 224 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 275.00 | 75 304.00 | | 31 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 723.00 | 144 693.00 | | 193 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 575.00 | | | 1 337 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 575.00 | | | 1 337 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VC Groupe et associés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 509.00 | 872 509.00 | | 872 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 958.00 | 171 380.00 | 526 578.00 | 697 958.00 |
VI Groupe et associés | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 340.00 | | | 167 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 699.00 | 1 026 699.00 | | 1 026 699.00 |