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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209.00 | 42.00 | 167.00 | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 221.00 | 1 500.00 | 6 721.00 | 8 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 221.00 | 1 500.00 | 6 721.00 | 8 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -420.00 | | -420.00 | -420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
BZ Autres créances | 546 162.00 | | 546 162.00 | 546 162.00 |
CF Disponibilités | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 362.00 | | 643 362.00 | 643 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 583.00 | 1 500.00 | 650 082.00 | 651 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 337.00 | 10 517.00 | | 148 337.00 |
DL TOTAL (I) | 163 854.00 | 15 517.00 | | 163 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 052.00 | 14 964.00 | | 15 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 964.00 | 650.00 | | 14 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 665.00 | 185 606.00 | | 223 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 602.00 | 76 512.00 | | 244 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 47 064.00 | | 2 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 229.00 | 425 394.00 | | 486 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 082.00 | 440 910.00 | | 650 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 549.00 | | 533 549.00 | 533 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 549.00 | | 533 549.00 | 533 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -426.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | -1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 714.00 | 618.00 | | 46 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 440.00 | 333 089.00 | | 1 073 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 103.00 | 322 572.00 | | 925 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 337.00 | 10 517.00 | | 148 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405.00 | | 8 221.00 | 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 8 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 665.00 | 223 665.00 | | 223 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 241.00 | 161 241.00 | | 161 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VC Groupe et associés | 320 165.00 | 320 165.00 | | 320 165.00 |
VI Groupe et associés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 197.00 | 196 197.00 | | 196 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 509.00 | 617 509.00 | | 617 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 412.00 | 486 412.00 | | 486 412.00 |