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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 450.00 | | 510 450.00 | 510 450.00 |
BZ Autres créances | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 941.00 | | 526 941.00 | 526 941.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 884.00 | 185.00 | | -5 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 736.00 | -6 068.00 | | 45 736.00 |
DL TOTAL (I) | 412 552.00 | 366 816.00 | | 412 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 164.00 | 139 676.00 | | 101 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 900.00 | 32 946.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 417.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 388.00 | 175 040.00 | | 114 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 941.00 | 541 856.00 | | 526 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 111.00 | 89 364.00 | | 52 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 683.00 | | | -30 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -25 736.00 | 6 068.00 | | -25 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 736.00 | -6 068.00 | | 45 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 450.00 | | | 510 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 450.00 | | | 510 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 164.00 | 38 886.00 | 62 278.00 | 101 164.00 |
VI Groupe et associés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 985.00 | 15 535.00 | 450.00 | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 388.00 | 52 111.00 | 62 278.00 | 114 388.00 |