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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 137 604.00 | | 10 137 604.00 | 10 137 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 137 604.00 | | 10 137 604.00 | 10 137 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 103 126.00 | | 6 103 126.00 | 6 103 126.00 |
BZ Autres créances | 675 318.00 | | 675 318.00 | 675 318.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 794 281.00 | | 6 794 281.00 | 6 794 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 931 885.00 | | 16 931 885.00 | 16 931 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
DH Report à nouveau | -7 338.00 | | | -7 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 382.00 | -7 338.00 | | -11 382.00 |
DL TOTAL (I) | 32 281.00 | 43 663.00 | | 32 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 658.00 | 133.00 | | 235 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 085 278.00 | 329 284.00 | | 13 085 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 032.00 | 342 094.00 | | 3 135 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 636.00 | 39 318.00 | | 443 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 899 604.00 | 710 829.00 | | 16 899 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 931 885.00 | 754 492.00 | | 16 931 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 17 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 661.00 | 6 558.00 | | 107 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 043.00 | 13 896.00 | | 119 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 382.00 | -7 338.00 | | -11 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 482.00 | | 9 794 122.00 | 343 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 137 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 137 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 482.00 | | 9 794 122.00 | 343 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 137 604.00 | | | 10 137 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 085 278.00 | 13 085 278.00 | | 13 085 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 032.00 | 3 135 032.00 | | 3 135 032.00 |
VB T. V. A. | 675 124.00 | 675 124.00 | | 675 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 658.00 | 235 658.00 | | 235 658.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103 126.00 | 6 103 126.00 | | 6 103 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 281.00 | 6 794 281.00 | | 6 794 281.00 |
VW T.V.A. | 443 505.00 | 443 505.00 | | 443 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 899 604.00 | 16 899 604.00 | | 16 899 604.00 |