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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 990.00 | 7 320.00 | 3 669.00 | 10 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 522.00 | 14 743.00 | 36 779.00 | 51 522.00 |
040 Immobilisations financières | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 174.00 | 22 063.00 | 53 110.00 | 75 174.00 |
060 Stock marchandises | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 553.00 | | 194 553.00 | 194 553.00 |
072 Créances – Autres | 114 893.00 | | 114 893.00 | 114 893.00 |
084 Disponibilités | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 879.00 | | 542 879.00 | 542 879.00 |
110 Total général Actif | 618 053.00 | 22 063.00 | 595 989.00 | 618 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 250.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 9 518.00 | 1 471.00 | 10 990.00 |
AP Constructions | 8 694.00 | 2 618.00 | 6 076.00 | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300.00 | 12 800.00 | 14 499.00 | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 055.00 | 9 894.00 | 33 160.00 | 43 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 701.00 | 34 832.00 | 67 869.00 | 102 701.00 |
BT Marchandises | 165 318.00 | | 165 318.00 | 165 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 501.00 | | 206 501.00 | 206 501.00 |
BZ Autres créances | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
CF Disponibilités | 157 610.00 | | 157 610.00 | 157 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 392.00 | | 603 392.00 | 603 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 094.00 | 34 832.00 | 671 262.00 | 706 094.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 347.00 | | | 140 347.00 |
DL TOTAL (I) | 196 937.00 | | | 196 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 776.00 | | | 131 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 630.00 | | | 205 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 510.00 | | | 119 510.00 |
EA Autres dettes | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 325.00 | | | 474 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 262.00 | | | 671 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 928.00 | | | 378 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |