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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 550 063.00 | 48 698.00 | 3 501 365.00 | 3 550 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 866 856.00 | 162 430.00 | 12 704 425.00 | 12 866 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 095 530.00 | | 4 095 530.00 | 4 095 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 512 448.00 | 211 128.00 | 20 301 321.00 | 20 512 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 365 536.00 | | 4 365 536.00 | 4 365 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 952.00 | | 288 952.00 | 288 952.00 |
BZ Autres créances | 372 745.00 | | 372 745.00 | 372 745.00 |
CF Disponibilités | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 731.00 | | 5 121 731.00 | 5 121 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 634 180.00 | 211 128.00 | 25 423 052.00 | 25 634 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 660.00 | -10 853.00 | | -24 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 481.00 | -13 807.00 | | -58 481.00 |
DK Provisions réglementées | 214 436.00 | | | 214 436.00 |
DL TOTAL (I) | 136 296.00 | -19 660.00 | | 136 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 979 082.00 | 2 235 903.00 | | 17 979 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 943 098.00 | 1 528 890.00 | | 6 943 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 572.00 | 44 900.00 | | 138 572.00 |
EA Autres dettes | 226 005.00 | | | 226 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 286 756.00 | 3 809 692.00 | | 25 286 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 423 052.00 | 3 790 032.00 | | 25 423 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 084.00 | | 485 084.00 | 485 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 084.00 | | 485 084.00 | 485 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 512.00 | | | 236 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 961.00 | | | 240 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 885.00 | | | -218 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 327.00 | 11 777.00 | | 684 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 808.00 | 25 584.00 | | 742 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 481.00 | -13 807.00 | | -58 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 482.00 | | 33 946 885.00 | 2 982 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 416 919.00 | 20 512 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 416 919.00 | 20 512 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 482.00 | | 33 946 885.00 | 2 982 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211 128.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 236 512.00 | 22 076.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 236 512.00 | 22 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 512.00 | 22 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 979 082.00 | 17 744 977.00 | 234 105.00 | 17 979 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 943 098.00 | 6 943 098.00 | | 6 943 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 005.00 | 226 005.00 | | 226 005.00 |
UX Autres créances clients | 288 952.00 | 288 952.00 | | 288 952.00 |
VB T. V. A. | 360 005.00 | 360 005.00 | | 360 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378 276.00 | 4 378 276.00 | | 4 378 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063 247.00 | 5 063 247.00 | | 5 063 247.00 |
VW T.V.A. | 117 463.00 | 117 463.00 | | 117 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 286 756.00 | 25 052 652.00 | 234 105.00 | 25 286 756.00 |