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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63.00 | 40.00 | 23.00 | 63.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 532.00 | 4 185.00 | 3 347.00 | 7 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 045.00 | 4 225.00 | 26 820.00 | 31 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 760.00 | 4 225.00 | 29 535.00 | 33 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 475.00 | -67 217.00 | | -91 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 838.00 | -24 257.00 | | 25 838.00 |
DL TOTAL (I) | -60 636.00 | -86 475.00 | | -60 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | 1 587.00 | | 1 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 632.00 | 92 804.00 | | 71 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | 7 037.00 | | 9 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 307.00 | 10 406.00 | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 171.00 | 111 833.00 | | 90 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 535.00 | 25 358.00 | | 29 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 831.00 | | 188 831.00 | 188 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 831.00 | | 188 831.00 | 188 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 7 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 436.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 436.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -436.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | -401.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 111.00 | 123 892.00 | | 196 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 273.00 | 148 149.00 | | 170 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 838.00 | -24 257.00 | | 25 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 195.00 | | 10 850.00 | 20 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 10 850.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776.00 | 1 449.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 1 449.00 | | 2 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315.00 | 2 715.00 | 600.00 | 3 315.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |