| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 166.00 | 122 166.00 | | 122 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 371.00 | 205 965.00 | 338 405.00 | 544 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909 049.00 | 3 149 503.00 | 5 759 546.00 | 8 909 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 908.00 | 755 827.00 | 1 050 080.00 | 1 805 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 788 548.00 | 4 443 886.00 | 7 344 661.00 | 11 788 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 821 883.00 | | 8 821 883.00 | 8 821 883.00 |
BN En cours de production de biens | 581 904.00 | | 581 904.00 | 581 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 694 667.00 | | 5 694 667.00 | 5 694 667.00 |
BZ Autres créances | 967 028.00 | | 967 028.00 | 967 028.00 |
CF Disponibilités | 1 397 543.00 | | 1 397 543.00 | 1 397 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 527 936.00 | | 17 527 936.00 | 17 527 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 316 484.00 | 4 443 886.00 | 24 872 597.00 | 29 316 484.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 597.00 | 210 423.00 | 130 173.00 | 340 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 097 234.00 | | | -3 097 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 823 864.00 | -3 097 234.00 | | -1 823 864.00 |
DK Provisions réglementées | 1 631 881.00 | 1 428 670.00 | | 1 631 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 736 883.00 | 8 357 536.00 | | 6 736 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 338 464.00 | 12 288 885.00 | | 11 338 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 620 234.00 | 437 749.00 | | 2 620 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 550.00 | 707 389.00 | | 2 984 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 698.00 | 619 676.00 | | 749 698.00 |
EA Autres dettes | | 1 237.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 767.00 | 297 845.00 | | 442 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 135 714.00 | 14 352 780.00 | | 18 135 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 872 598.00 | 22 710 315.00 | | 24 872 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 959 380.00 | | 7 959 380.00 | 7 959 380.00 |
FG Production vendue services | 4 575 376.00 | | 4 575 376.00 | 4 575 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 534 755.00 | | 12 534 755.00 | 12 534 755.00 |
FM Production stockée | | | 568 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 469 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 602 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 493 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476 737.00 | |
GE Autres charges | | | -519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 874 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 271 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 321 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 759.00 | 6 000.00 | | 80 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 759.00 | 6 000.00 | | 80 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 421 478.00 | | 3 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 970.00 | 572 193.00 | | 283 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 994.00 | 993 671.00 | | 286 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 234.00 | -987 670.00 | | -206 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -703 561.00 | -1 281 274.00 | | -703 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 683 193.00 | 5 605 901.00 | | 13 683 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 507 057.00 | 8 703 135.00 | | 15 507 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 823 863.00 | -3 097 234.00 | | -1 823 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 242 249.00 | | 603 068.00 | 11 242 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462 763.00 | | | 462 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 579.00 | 31 190.00 | 11 788 548.00 | 25 579.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 462 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 779.00 | | 559 916.00 | 24 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 31 190.00 | 10 714 958.00 | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 150.00 | | 15 545.00 | 569 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 160 917.00 | | 586 031.00 | 10 160 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 418.00 | | 1 490.00 | 49 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 472.00 | 1 476 737.00 | 36 322.00 | 3 003 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 086.00 | 92 504.00 | | 240 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 026.00 | 72 940.00 | | 133 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 360.00 | 1 311 294.00 | 36 322.00 | 2 630 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 428 670.00 | 283 971.00 | 80 759.00 | 1 428 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 670.00 | 283 971.00 | 80 759.00 | 1 428 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 971.00 | 80 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 338 464.00 | | 11 338 464.00 | 11 338 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 550.00 | 2 984 550.00 | | 2 984 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 604.00 | 109 604.00 | | 109 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 556.00 | 313 556.00 | | 313 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 767.00 | 442 767.00 | | 442 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 694 667.00 | 5 694 667.00 | | 5 694 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VB T. V. A. | 225 030.00 | 225 030.00 | | 225 030.00 |
VC Groupe et associés | 703 562.00 | 703 562.00 | | 703 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777 414.00 | 6 726 605.00 | 50 810.00 | 6 777 414.00 |
VW T.V.A. | 291 875.00 | 291 875.00 | | 291 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 515 480.00 | 4 177 016.00 | 11 338 464.00 | 15 515 480.00 |