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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 544.00 | 8 008.00 | 8 553.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | 1 558.00 | 1 638.00 | 3 196.00 |
AP Constructions | 61 083.00 | 5 161.00 | 55 922.00 | 61 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 3 607.00 | 3 792.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 527.00 | 18 971.00 | 41 556.00 | 60 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 733.00 | 29 842.00 | 167 890.00 | 197 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 073.00 | 15 762.00 | 379 310.00 | 395 073.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 281.00 | | | 177 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 766.00 | | | 138 766.00 |
EA Autres dettes | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 733.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 972.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 843.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 740.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
UX Autres créances clients | 395 074.00 | 376 159.00 | 18 915.00 | 395 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 816.00 | 36 938.00 | 134 681.00 | 176 816.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 766.00 | 138 766.00 | | 138 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |