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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 091.00 | 2 409.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 856.00 | 1 091.00 | 113 766.00 | 114 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 649.00 | 1 091.00 | 143 558.00 | 144 649.00 |
CU Autres participations | 110 403.00 | | 110 403.00 | 110 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 745.00 | 2 637.00 | | 6 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537.00 | 4 108.00 | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 8 382.00 | 7 845.00 | | 8 382.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 307.00 | 39 915.00 | | 34 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 980.00 | 34 664.00 | | 71 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 182.00 | | 1 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 528.00 | 20 919.00 | | 27 528.00 |
EA Autres dettes | | 1 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 176.00 | 97 368.00 | | 135 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 558.00 | 105 213.00 | | 143 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 745.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 201.00 | 104 200.00 | | 124 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 663.00 | 100 093.00 | | 123 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537.00 | 4 108.00 | | 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 303.00 | | 51 553.00 | 63 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 803.00 | | 51 553.00 | 59 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 700.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 700.00 | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 307.00 | 9 633.00 | 24 674.00 | 34 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 176.00 | 110 502.00 | 24 674.00 | 135 176.00 |