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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 473 002.00 | | 473 002.00 | 473 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 308.00 | 865.00 | 443.00 | 1 308.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 011.00 | 865.00 | 475 146.00 | 476 011.00 |
072 Créances – Autres | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
084 Disponibilités | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
110 Total général Actif | 520 106.00 | 865.00 | 519 242.00 | 520 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 299 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 876.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 180 598.00 | | | 180 598.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 695.00 | | | 180 695.00 |
242 Autres charges externes. | 165 735.00 | | | 165 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
252 Charges sociales | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | | | 275.00 |
262 Autres charges | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 784.00 | | | 294 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 089.00 | | | -114 089.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114 876.00 | | | -114 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180 598.00 | | | 180 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 519.00 | | | 295 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |