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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 053.00 | 180 000.00 | 15 053.00 | 195 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -726 105.00 | | | -726 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 793.00 | -726 105.00 | | -187 793.00 |
DL TOTAL (I) | -813 898.00 | -626 105.00 | | -813 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 199.00 | 443 199.00 | | 443 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 608.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 880.00 | 4 143.00 | | 7 880.00 |
EA Autres dettes | 377 873.00 | 392 293.00 | | 377 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 951.00 | 844 263.00 | | 828 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 053.00 | 218 159.00 | | 15 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 951.00 | 844 263.00 | | 828 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 384.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | 2 848.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 2 848.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 914.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -38 788.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732.00 | 242 584.00 | | 4 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 525.00 | 968 689.00 | | 192 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 793.00 | -726 105.00 | | -187 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | 742.00 | 180 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 742.00 | | 180 000.00 | 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 180 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 873.00 | 377 873.00 | | 377 873.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 443 199.00 | 443 199.00 | | 443 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 951.00 | 828 951.00 | | 828 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 18 801.00 | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 781.00 | 126 743.00 | | 5 781.00 |
ST Autres comptes | 1 312.00 | 211 642.00 | | 1 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 52 941.00 | | |
YT Sous‐traitance | 896.00 | 49 071.00 | | 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 537.00 | 18 801.00 | | 4 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 45 517.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 171.00 | 106 263.00 | | 2 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 988.00 | 440 397.00 | | 7 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |