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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532.00 | 3 278.00 | 1 253.00 | 4 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 532.00 | 3 278.00 | 2 602 253.00 | 2 605 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BZ Autres créances | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 948.00 | 3 278.00 | 2 700 669.00 | 2 703 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 956.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 30 410.00 | 18 174.00 | | 30 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | 12 879.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 707.00 | 2 632 010.00 | | 2 632 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 775.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 859.00 | | 1 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 539.00 | 61 042.00 | | 51 539.00 |
EA Autres dettes | 13 927.00 | 26 183.00 | | 13 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 962.00 | 89 902.00 | | 67 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 669.00 | 2 721 913.00 | | 2 700 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 359 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 8 384.00 | | 4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 134.00 | 370 744.00 | | 359 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 437.00 | 357 864.00 | | 358 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | 12 879.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 532.00 | | | 2 605 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 000.00 | | | 2 601 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 643.00 | 97 643.00 | | 97 643.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |