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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 539.00 | 71 847.00 | 22 692.00 | 94 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 539.00 | 71 847.00 | 22 692.00 | 94 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 310.00 | | 707 310.00 | 707 310.00 |
BZ Autres créances | 1 081 694.00 | | 1 081 694.00 | 1 081 694.00 |
CF Disponibilités | 134 448.00 | | 134 448.00 | 134 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 452.00 | | 1 923 452.00 | 1 923 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 991.00 | 71 847.00 | 1 946 145.00 | 2 017 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 255.00 | 482 436.00 | | 151 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 634.00 | -335 612.00 | | 788 634.00 |
DL TOTAL (I) | 945 389.00 | 152 324.00 | | 945 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 106.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 890.00 | 12 997.00 | | 16 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 890.00 | 52 103.00 | | 16 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 490.00 | 163 135.00 | | 462 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 099.00 | 214 118.00 | | 353 099.00 |
EA Autres dettes | 168 276.00 | | | 168 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 865.00 | 377 253.00 | | 983 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 145.00 | 581 681.00 | | 1 946 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 841 549.00 | | 2 841 549.00 | 2 841 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 549.00 | | 2 841 549.00 | 2 841 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | 146 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 276.00 | -3 564.00 | | 168 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 668.00 | 2 167 034.00 | | 2 880 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 034.00 | 2 502 646.00 | | 2 092 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 634.00 | -335 612.00 | | 788 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 264.00 | 18 583.00 | | 53 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 264.00 | 18 583.00 | | 53 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 103.00 | 8 324.00 | 43 537.00 | 52 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 103.00 | 8 324.00 | 43 537.00 | 52 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 324.00 | 39 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 490.00 | 462 490.00 | | 462 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 794.00 | 132 305.00 | 33 489.00 | 165 794.00 |
UX Autres créances clients | 707 310.00 | | | 707 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
VB T. V. A. | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
VC Groupe et associés | 965 843.00 | | | 965 843.00 |
VI Groupe et associés | 168 276.00 | 168 276.00 | | 168 276.00 |
VP Divers | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 005.00 | 1 789 005.00 | | 1 789 005.00 |
VW T.V.A. | 117 885.00 | 117 885.00 | | 117 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 865.00 | 950 377.00 | 33 489.00 | 983 865.00 |