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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 3 190.00 | 1 060.00 | 4 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 125.00 | 1 195.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 376.00 | 4 304.00 | 3 072.00 | 7 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 984.00 | 6 234.00 | 28 750.00 | 34 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 380.00 | 13 853.00 | 34 528.00 | 48 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
BZ Autres créances | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 141 517.00 | | 141 517.00 | 141 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 442.00 | | 385 442.00 | 385 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 823.00 | 13 853.00 | 419 970.00 | 433 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 192.00 | 54 247.00 | | 113 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 253.00 | 58 946.00 | | 24 253.00 |
DL TOTAL (I) | 142 945.00 | 118 692.00 | | 142 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 958.00 | 28 585.00 | | 121 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 245.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 659.00 | 104 463.00 | | 93 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 886.00 | 59 755.00 | | 60 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 025.00 | 201 047.00 | | 277 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 970.00 | 319 740.00 | | 419 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
FG Production vendue services | 1 070 522.00 | | 1 070 522.00 | 1 070 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 372.00 | | 1 070 372.00 | 1 070 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 7 916.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 7 916.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 3 845.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 3 845.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 4 071.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 16 631.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 091.00 | 1 081 196.00 | | 1 075 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 839.00 | 1 022 250.00 | | 1 050 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 253.00 | 58 946.00 | | 24 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 835.00 | | 26 646.00 | 22 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 48 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 035.00 | | 25 326.00 | 17 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924.00 | 5 928.00 | | 7 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | 850.00 | | 2 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 975.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585.00 | 4 954.00 | | 5 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 958.00 | 6 688.00 | 115 270.00 | 121 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 455.00 | 178 005.00 | 450.00 | 178 455.00 |
VW T.V.A. | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 503.00 | 161 233.00 | 115 270.00 | 276 503.00 |