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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311.00 | 1 908.00 | 402.00 | 2 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 804.00 | 11 273.00 | 10 530.00 | 21 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 937.00 | 11 306.00 | 12 631.00 | 23 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 799.00 | 24 488.00 | 26 310.00 | 50 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
BN En cours de production de biens | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 829.00 | | 177 829.00 | 177 829.00 |
BZ Autres créances | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
CF Disponibilités | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 137.00 | | 388 137.00 | 388 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 936.00 | 24 488.00 | 414 448.00 | 438 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 718.00 | | | 164 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 563.00 | | | 347 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 448.00 | | | 414 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 937.00 | | | 331 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 853.00 | | 679 853.00 | 679 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 853.00 | | 679 853.00 | 679 853.00 |
FM Production stockée | | | 100 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 393.00 | | | 797 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 970.00 | | | 789 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 366.00 | | 1 432.00 | 49 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 325.00 | | 415.00 | 45 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 017.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519.00 | 14 969.00 | | 9 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 770.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 380.00 | 14 199.00 | | 8 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 718.00 | 164 718.00 | | 164 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 177 700.00 | 177 700.00 | | 177 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 622.00 | 76 149.00 | 15 472.00 | 91 622.00 |
VI Groupe et associés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 126.00 | | | -67 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 134.00 | 240 387.00 | 2 747.00 | 243 134.00 |
VW T.V.A. | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 410.00 | 331 937.00 | 15 472.00 | 347 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
ST Autres comptes | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
YT Sous‐traitance | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 018.00 | | | 239 018.00 |