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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 708.00 | 1 663.00 | 1 045.00 | 2 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 160.00 | 5 434.00 | 11 726.00 | 17 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681.00 | 707.00 | 1 974.00 | 2 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 149.00 | 7 904.00 | 16 245.00 | 24 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BT Marchandises | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CF Disponibilités | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 411.00 | | 107 411.00 | 107 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 560.00 | 7 904.00 | 123 656.00 | 131 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 352.00 | 21 515.00 | | 51 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080.00 | 29 836.00 | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 64 232.00 | 60 152.00 | | 64 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 393.00 | 5 725.00 | | 7 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 343.00 | 7 272.00 | | 7 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 271.00 | | 9 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 101.00 | 11 380.00 | | 12 101.00 |
EA Autres dettes | 23 066.00 | 1 906.00 | | 23 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 424.00 | 35 555.00 | | 59 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 656.00 | 95 707.00 | | 123 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 241.00 | 31 526.00 | | 56 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 714.00 | | 6 434.00 | 17 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 407.00 | | 6 434.00 | 13 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | 3 314.00 | | 4 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | 542.00 | | 1 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | 2 772.00 | | 3 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 868.00 | 1 685.00 | 3 183.00 | 4 868.00 |
VI Groupe et associés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829.00 | | | 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 424.00 | 56 241.00 | 3 183.00 | 59 424.00 |