| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 930.00 | 3 196.00 | 5 734.00 | 8 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 944.00 | 256.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 481.00 | 13 490.00 | 91 991.00 | 105 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 216.00 | 17 630.00 | 110 586.00 | 128 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BT Marchandises | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CF Disponibilités | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 813.00 | 17 630.00 | 186 183.00 | 203 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 594.00 | | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 348.00 | 694.00 | | 10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 12 042.00 | 1 694.00 | | 12 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 189.00 | 88 874.00 | | 75 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | 19 943.00 | | 3 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 273.00 | 48 462.00 | | 62 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 183.00 | 13 434.00 | | 30 183.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 142.00 | 170 715.00 | | 174 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 183.00 | 172 409.00 | | 186 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 842.00 | 95 532.00 | | 112 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
FG Production vendue services | 274 640.00 | | 274 640.00 | 274 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 169.00 | | 316 169.00 | 316 169.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 837.00 | |
GE Autres charges | | | 9 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 392.00 | 4 413.00 | | 9 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 138.00 | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 6 138.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 6 138.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 531.00 | 135 167.00 | | 317 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 184.00 | 134 473.00 | | 307 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 348.00 | 694.00 | | 10 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 200.00 | | 7 016.00 | 121 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 086.00 | | 2 396.00 | 103 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | 4 620.00 | 7 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793.00 | 10 837.00 | | 6 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | 1 786.00 | | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 600.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | 8 451.00 | | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 183.00 | 13 883.00 | 57 589.00 | 75 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 650.00 | 109 350.00 | 57 589.00 | 170 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | 2 896.00 | | 4 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 354.00 | 3 112.00 | | 3 354.00 |
ST Autres comptes | 57 662.00 | 27 795.00 | | 57 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 248.00 | 16 136.00 | | 28 248.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | 1 400.00 | | 2 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 151.00 | 6 545.00 | | 2 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 475.00 | 2 896.00 | | 6 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 234.00 | 25 975.00 | | 63 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 596.00 | 18 392.00 | | 29 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 614.00 | 54 988.00 | | 93 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |