| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949.00 | 3 522.00 | 427.00 | 3 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 205.00 | 2 595.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 749.00 | 3 727.00 | 3 022.00 | 6 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BT Marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 601.00 | 1 503.00 | 34 098.00 | 35 601.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 71 334.00 | | 71 334.00 | 71 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 271.00 | 1 503.00 | 108 768.00 | 110 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 020.00 | 5 230.00 | 111 790.00 | 117 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 23 282.00 | 20 917.00 | | 23 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 512.00 | 2 365.00 | | 14 512.00 |
DL TOTAL (I) | 38 344.00 | 23 832.00 | | 38 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 738.00 | 1 118.00 | | 56 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 413.00 | | 5 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 886.00 | 8 167.00 | | 9 886.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 564.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 446.00 | 15 526.00 | | 73 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 790.00 | 39 358.00 | | 111 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 446.00 | 15 526.00 | | 73 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FG Production vendue services | 120 751.00 | | 120 751.00 | 120 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 251.00 | | 125 251.00 | 125 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 900.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 900.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | 5 743.00 | | 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 619.00 | 36.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 5 780.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -3 880.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 289.00 | 103 676.00 | | 127 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 777.00 | 101 311.00 | | 112 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 512.00 | 2 365.00 | | 14 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 549.00 | | 2 800.00 | 10 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 6 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 6 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 049.00 | | 2 800.00 | 10 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 730.00 | 2 726.00 | 5 729.00 | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 730.00 | 2 726.00 | 5 729.00 | 6 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 56 739.00 | 56 738.00 | | 56 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |