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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 7 417.00 | 2 047.00 | 9 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 444.00 | 10 397.00 | 2 047.00 | 12 444.00 |
060 Stock marchandises | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
072 Créances – Autres | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
084 Disponibilités | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
110 Total général Actif | 87 938.00 | 10 397.00 | 77 541.00 | 87 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 894.00 | | | 110 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
242 Autres charges externes. | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
252 Charges sociales | 445.00 | | | 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 639.00 | | | 129 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 241.00 | | | -17 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 398.00 | | | -17 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |