| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 652.00 | 38 466.00 | 7 185.00 | 45 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 302.00 | 154 113.00 | 13 188.00 | 167 302.00 |
BZ Autres créances | 327 403.00 | 60 951.00 | 266 452.00 | 327 403.00 |
CF Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 278.00 | 60 951.00 | 269 327.00 | 330 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 580.00 | 215 064.00 | 282 516.00 | 497 580.00 |
CU Autres participations | 115 648.00 | 115 647.00 | 1.00 | 115 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 320.00 | 139 320.00 | | 139 320.00 |
DH Report à nouveau | -27 935.00 | | | -27 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 309.00 | -27 935.00 | | -198 309.00 |
DL TOTAL (I) | -85 224.00 | 113 085.00 | | -85 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 191.00 | 139 433.00 | | 323 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 166.00 | 16 388.00 | | 34 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 388.00 | 25 261.00 | | 8 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 994.00 | 1 956.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 739.00 | 183 039.00 | | 367 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 516.00 | 296 124.00 | | 282 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 638.00 | 300 000.00 | | 99 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 638.00 | 300 000.00 | | 99 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | 13 637.00 | | 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 180.00 | 13 637.00 | | 27 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 458.00 | 286 363.00 | | 72 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 646.00 | 321 450.00 | | 127 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 955.00 | 349 385.00 | | 325 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 309.00 | -27 935.00 | | -198 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 017.00 | | | 168 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715.00 | 121 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 167 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 363.00 | | | 122 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 878.00 | 31 588.00 | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | 31 588.00 | | 6 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176 598.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 176 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VC Groupe et associés | 220 951.00 | 220 951.00 | | 220 951.00 |
VI Groupe et associés | 323 191.00 | 323 191.00 | | 323 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 191.00 | 334 191.00 | | 334 191.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 739.00 | 367 739.00 | | 367 739.00 |