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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 387.00 | 671.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 058.00 | 387.00 | 800 671.00 | 801 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 270.00 | | 103 270.00 | 103 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 328.00 | 387.00 | 903 941.00 | 904 328.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
DH Report à nouveau | | -394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 067.00 | 29 434.00 | | 8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 39 107.00 | 31 039.00 | | 39 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 949.00 | 814 911.00 | | 788 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 109.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 759.00 | 46 499.00 | | 72 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 834.00 | 865 646.00 | | 864 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 941.00 | 896 685.00 | | 903 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 834.00 | 865 646.00 | | 864 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 801 058.00 | | | 801 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 353.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 353.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 788 949.00 | 788 949.00 | | 788 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 834.00 | 864 834.00 | | 864 834.00 |