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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 14 059.00 | 35 941.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 004.00 | 123 996.00 | 329 007.00 | 453 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 656.00 | 138 055.00 | 380 601.00 | 518 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BZ Autres créances | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CF Disponibilités | 86 494.00 | | 86 494.00 | 86 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 977.00 | 138 055.00 | 514 922.00 | 652 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 690.00 | -104 543.00 | | -194 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950.00 | -90 146.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | -187 739.00 | -189 690.00 | | -187 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 065.00 | 306 417.00 | | 401 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 238 522.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 636.00 | 73 834.00 | | 70 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 960.00 | 52 448.00 | | 75 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 661.00 | 671 221.00 | | 702 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 922.00 | 481 531.00 | | 514 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 765.00 | | | 475 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 673.00 | | 1 043 673.00 | 1 043 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 673.00 | | 1 043 673.00 | 1 043 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 667.00 | |
GE Autres charges | | | 47 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 125.00 | 27 372.00 | | 37 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 969.00 | 35 060.00 | | 47 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 064.00 | 3 797.00 | | 4 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064.00 | 3 797.00 | | 4 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | -3 797.00 | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 271.00 | 943 038.00 | | 1 082 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 321.00 | 1 033 184.00 | | 1 080 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950.00 | -90 146.00 | | 1 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 177.00 | 49 951.00 | | 25 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 388.00 | 54 667.00 | | 83 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | 5 556.00 | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 885.00 | 49 112.00 | | 74 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 065.00 | 174 169.00 | 222 174.00 | 401 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 540.00 | 36 887.00 | 15 653.00 | 52 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 661.00 | 475 765.00 | 222 174.00 | 702 661.00 |