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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 774.00 | 8 177.00 | 12 597.00 | 20 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 474.00 | 8 177.00 | 13 297.00 | 21 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
084 Disponibilités | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
110 Total général Actif | 38 471.00 | 8 177.00 | 30 294.00 | 38 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
230 Autres produits | 715.00 | | | 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
242 Autres charges externes. | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 071.00 | | | -6 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 972.00 | | | 972.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 337.00 | | | 2 337.00 |