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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 897.00 | 995.00 | 902.00 | 1 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 302.00 | 10 308.00 | 21 994.00 | 32 302.00 |
040 Immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 313.00 | 11 303.00 | 89 010.00 | 100 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
084 Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
110 Total général Actif | 112 702.00 | 11 303.00 | 101 401.00 | 112 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 599.00 | 133 007.00 | | 92 599.00 |
224 Production immobilisée | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 1 657.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 627.00 | 139 665.00 | | 92 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 217.00 | 2 493.00 | | 2 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 410.00 | 36 822.00 | | 25 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | -936.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 30 568.00 | 79 901.00 | | 30 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 1 717.00 | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 220.00 | 23 239.00 | | 38 220.00 |
252 Charges sociales | 4 354.00 | 2 276.00 | | 4 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 082.00 | 6 221.00 | | 5 082.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 45.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 267.00 | 151 779.00 | | 107 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 640.00 | -12 115.00 | | -14 640.00 |
294 Charges financières | 848.00 | 1 489.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 488.00 | -13 608.00 | | -15 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 744.00 | | | 98 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |