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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 989.00 | 8 596.00 | 4 392.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 649.00 | 19 480.00 | 27 169.00 | 46 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 642.00 | 28 076.00 | 35 565.00 | 63 642.00 |
BT Marchandises | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 303.00 | | 744 303.00 | 744 303.00 |
BZ Autres créances | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CF Disponibilités | 311 518.00 | | 311 518.00 | 311 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 999.00 | | 1 093 999.00 | 1 093 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 641.00 | 28 076.00 | 1 129 565.00 | 1 157 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 678.00 | | | 105 678.00 |
DL TOTAL (I) | 179 633.00 | | | 179 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 457.00 | | | 250 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 839.00 | | | 115 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 651.00 | | | 436 651.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 733.00 | | | 143 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 932.00 | | | 949 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 565.00 | | | 1 129 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 190.00 | | | 699 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 273.00 | 10 318.00 | 75 591.00 | 65 273.00 |
FG Production vendue services | 2 967 337.00 | | 2 967 337.00 | 2 967 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 611.00 | 10 318.00 | 3 042 929.00 | 3 032 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 233.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 912.00 | | | 3 091 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 233.00 | | | 2 986 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 678.00 | | | 105 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 369.00 | | 21 273.00 | 42 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 376.00 | | 21 273.00 | 25 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 842.00 | 14 233.00 | | 13 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 998.00 | 2 597.00 | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 844.00 | 11 635.00 | | 7 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 839.00 | 115 839.00 | | 115 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 537.00 | 110 537.00 | | 110 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 733.00 | 143 733.00 | | 143 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 744 303.00 | 744 303.00 | | 744 303.00 |
VB T. V. A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 457.00 | 457.00 | 250 000.00 | 250 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 469.00 | 770 465.00 | 4 004.00 | 774 469.00 |
VW T.V.A. | 168 372.00 | 168 372.00 | | 168 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 190.00 | 699 190.00 | 250 000.00 | 949 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 905.00 | | | 155 905.00 |
ST Autres comptes | 186 636.00 | | | 186 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 322.00 | | | 226 322.00 |
YT Sous‐traitance | 615 789.00 | | | 615 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 166.00 | | | 616 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 849.00 | | | 193 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 716.00 | | | 990 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |